| Описание: | Компания "Бастион" - крупный и более 30 лет работающий на рынке производитель электроники и электротехники. Мы обладаем всем, что необходимо для разработки и производства собственных изделий: конструкторское бюро, налаженные каналы поставок комплектующих, производственные мощности, активно развивающуюся сеть филиалов в России и за её пределами. Основная задача: Обеспечить бесперебойное функционирование денежных потоков компании в рамках БДДС. Из чего состоит ежедневная работа: - Ведение платёжного календаря и бюджета движения денежных средств.
- Формирование и согласование реестра платежей.
- Контроль уровня дебиторской задолженности.
- Проверка заявок на расходование денежных средств на предмет: управленческие аналитики, реквизиты, назначение платежа и т.д.
- Подготовка платежных поручений различных видов: налоги, зарплата, услуги, поставщикам товаров, отправка п/п по банк-клиенту разных банков.
- Контроль за правильностью, своевременностью проведения платежей, проверка банковских выписок.
- Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, работа с валютными платежами и валютным контролем банка, по РКО, закрытие, открытие р/с, другие операционные вопросы.
- Сопровождение кредитного портфеля (мониторинги, рефинансирование, выборки траншей по ВКЛ, контроль соблюдения ковенант).
- Взаимодействие с сотрудниками компании по вопросам платежной дисциплины, консультации по оформлению заявок на расходование денежных средств.
- Формирование финансовой информации, подготовка справок, расшифровок и документов в соответствии с запросами банков и непосредственного руководителя.
Нам важно, что бы вы: - Имели высшее образование (финансовое, экономическое).
- Были уверенным пользователем ПК (1С, MS Excel, Банк-клиент).
- Обладали аналитическим складом ума, умением работать в режиме многозадачности.
Условия работы: - Официальное оформление по ТК
- Окладно - премиальная система мотивации
- Комфортный офис в центре Ростова (около стадиона Динамо);
- График работы 5/2, с 9-00 до 18-00
- Скидки на продукцию компании
- Подарочные сертификаты, новогодние подарки для детей сотрудников
- Обучение в корпоративной Академии
|
