| Описание: |
ООО «ИНТЕРМОДА» является производителем и поставщиком одежды в более, чем 800 магазинов одежды в России, под брендом ELECTRA STYLE. Мы находимся в поисках Бухгалтера на участок Банк-клиент.
Обязанности: - Ежедневная выгрузка банковских выписок по нескольким р/сч в 1С (одна организация);
- Осуществление безналичных платежей (рублевые/валютные переводы), выгрузка п/п;
- Контроль наличия договоров;
- Подготовка и контроль исполнения документов по валютному контролю (постановка/снятие контрактов на/с учета, открытие/закрытие ПС, предоставление подтверждающих документов по БК, предоставление СВО);
- Работа с банковскими продуктами (проведение конверсий, размещение депозитов…);
- Взаимодействие с Банком по поддержанию работоспособности БК (установка, контроль, обновление/продление ДБО, сертификатов ЭЦП);
- Выгрузка и сохранение банковских выписок;
- Контроль остатков денежных средств (ДС) на счетах компании;
- Участие в формировании БДДС в разрезе ЦФО и контроль соблюдения сроков их предоставления;
- Ведение платежного календаря и планирование, и контроль исполнения БДДС;
- Отражение фактических доходов и расходов в оперативном учете ( ведение аналитических таблиц БДДС, БДР);
- Настройка и согласование в программе 1С заявок на расходование ДС;
- Контроль полноты и правильности сведений по заявкам на оплату;
- Проверка распределения ДС по статьям, выгрузка отчетов по ДДС в разрезе деятельности компании;
- Участие в формировании ежемесячного отчета по доходам и расходам (БДР), в разрезе деятельности;
- Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства;
- Взаимодействие с другими структурами компании;
- Консолидация данных и подготовка аналитических отчетов по запросу руководства.
Требования: - Высшее финансово-экономическое образование;
- Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
- Отличные знания программы Excel;
- Практический опыт работы в программе 1С и с системами «Банк-клиент»;
- Умение работать с большим объемом информации, аналитический склад ума;
- Ответственность, внимательность к деталям.
Условия: - Офис - м. Южная;
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- Режим работы 5/2 с 09:30 до 18:00;
- Заработная плата: оклад + KPI;
- Обучение, повышение квалификации, тренинги от нашей компании;
- Участие в корпоративных мероприятиях;
- Настоящая команда единомышленников;
- Лучшим сотрудникам продукция компании в подарок.
До встречи на интервью! |
