-
формирование реестров платежей согласно ОДДС;
-
ведение накопительного свода по реестрам;
-
проверка кредиторской и дебиторской задолженности;
-
подбор и проверка комплекта документов для согласования реестра платежей у заказчика (в том числе сшивка и визирование);
-
введение поставщиков в ОБС;
-
проверка и согласование реестров платежей поставщиков;
-
формирование факта исполнения бюджета поставщиков;
-
работа с банком в части ведения обособленного банковского счета (ОБС);
-
отслеживание и согласование заявок на оплату от подразделений компании;
-
ежедневное формирование выписок банка по счетам и разнесение банковских выписок в бухгалтерском учёте;
-
ведение официальной переписки с заказчиком;
-
формирование и направление данных по контрагентам в адрес заказчика для согласования работы с поставщиком с применением ОБС и без применения ОБС;
-
составление ежемесячного отчета об использовании выданного аванса и его согласование с заказчиком;
-
формирование заявок и платежных поручений / работа с банк-клиентом;
-
ведение/корректировка оперативного ДДС;
-
исполнение прочих поручений руководителя.