| Описание: | Обязанности: - Вести учет данных по движению денежных средств.
- Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств.
- Сверять остатки денежных средств.
- Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»).
- Формировать отчет «позиция». Формировать отчет «выписка».
- Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
- Сверять данные долгов и формировать реестр в отчете «выписка».
- Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
- Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
- Вести базы платежей по компаниям-контрагентам Общества, отслеживать платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в заинтересованные подразделения.
- Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах. Предоставлять их заинтересованным подразделениям по требованию. Предоставлять в структурные подразделения Общества документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
Требования:Высшее образование, стаж работы не менее 1 года Условия:Режим работы с 09.00 до 18.00 часов, трудоустройство в соответствии с ТК РФ |
