| Описание: | Наша команда в поиске опытного сотрудника на учет инвестиционной деятельности НПФ в Дирекцию финансы и инвестиции. Обязанности- Контроль ведения учёта финансовых вложений;
- Ежедневный расчет СЧА (стоимости чистых активов);
- Контроль ввода/вывода денежных средств в УК;
- Расчет вознаграждения УК и спецдепозитария в разрезе портфелей;
- Взаимодействие со специализированным депозитарием;
- Взаимодействие с управляющими компаниями в части контроля ведения ими бухгалтерского учета активов, переданных в доверительное управление;
- Подготовка надзорной отчетности для Банка России в части инвестиционной деятельности;
- Подготовка управленческой отчетности в части инвестиционной деятельности;
- Подготовка заданий на автоматизацию подготовки отчетности по финансовым активам;
- Участие в проекте по переходу на МСФО-9;
- Подготовка внутренних нормативных документов в рамках своего участка.
Требования- Высшее экономическое / финансовое образование;
- Опыт работы в некредитных / кредитных финансовых организациях на участке Учета инвестиций не менее 3 лет;
- Знание ОСБУ, отличное знание порядка учета финансовых вложений, опыт работы с управляющими компаниями и спецдепозитарием;
- Опыт составления надзорной отчетности в части инвестиционного блока;
- Опыт работы в НПФ с практикой расчета стоимости чистых активов, как преимущество.
Условия- офисный формат работы пн-пт с 9:00 до 18:00 (современный офис м.Шаболовская ул.Шаболовка 31Г);
- льготные ипотечные условия кредитования;
- бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие;
- ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
- корпоративная пенсионная программа;
- детский отдых и подарки за счет Компании;
- обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
- скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.
|
