• Осуществляет работу с расчетными и ссудными счетами, а также лицевыми счетами в УФК по Красноярскому краю;
• Осуществляет операции по расчетным, ссудным, лицевым счетам Общества, открытым в учреждениях банков и УФК по Красноярскому краю;
• Обеспечение соблюдения правил ведения расчетов и осуществления платежей, сохранность ключей (электронно-цифровых подписей) для подключения к системам расчетов «Банк-клиент»;​​​​​​​
• Формирует выписки с расчетных счетов банков со всеми прилагаемыми платежными поручениями в электронном виде для последующей передачи в бухгалтерию;
• Отслеживает поступления денежных средств на расчетные счета компании, отдельных покупателей и дебиторов, оплату задолженности по отдельным контрагентам.
• Подготавливает банковские документы на все виды платежей по обязательствам Общества.
• Осуществляет своевременное перечисление денежных средств в учреждения банков, в соответствии с договорами на расчетно-кассовое обслуживание.
• Осуществляет контроль над движением денежных средств на расчетных счетах компании, составляет и предоставляет оперативные планы поступления денежных средств (выручки) и расходования денежных средств (платежный календарь);
• Составляет и предоставляет кредитный портфель компании, график ссудной задолженности компании перед банками (кредитными организациями, финансовыми учреждениями), отслеживает его своевременное исполнение (своевременный возврат кредитов, депозитов, а также уплату и получение процентов по ним).
• Проводит сверку ссудной задолженности с данными бухгалтерской отчетности;
• Осуществляет ежемесячное планирование процентов за предоставленные кредиты, а также производит ежедневное начисление процентов за пользование кредитами. Подготавливает справку о фактических суммах по процентам, принимаемых и не принимаемых для целей налогообложения.
• Контролирует проведение расчетов по договорам инкассации денежной наличности и своевременное зачисление инкассируемой денежной наличности на расчетные счета Общества.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Требования:

• Образование: высшее финансово-экономическое (бухгалтерское).Специальное обучение, допуски: соответствующие квалификационные знания по специальности, наличие квалифицированных сертификатов, подтверждающие профессиональные навыки.
• Опыт работы: не менее трех лет в финансово-бухгалтерской или банковской сферах деятельности.
• Навыки:

планирование и осуществление операций в сфере денежных средств, ценных бумаг;

составление платежного календаря, контроль за исполнением оперативного бюджета (плана) движения денежных средств (знакомство с методиками их составления);

составление документов и сбор данных для предоставления в банк с целью финансирования;

знакомство с управленческим учетом, знание российских стандартов бухгалтерского учета, порядка оформления и сопровождения документарных операций;

владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MSOffice, Excel, «1С» и система «Банк-клиент».

Должен знать:

- основы бухгалтерского учета в части поступлений денежных средств на расчетные счета Общества, а также осуществления безналичных платежей по расходам Общества (операции по расчетному счету) и основные формы бухгалтерского учета;

- постановления, законодательные акты, приказы, распоряжения, другие нормативные, руководящие, методические материалы по ведению финансовой деятельности Общества;

- порядок и формы финансовых расчетов;

- методы экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- налоговое законодательство, в рамках исполнения своих обязанностей;

- средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Условия:

• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Комфортный офис в центре города;
• Социальный пакет;
• Корпоративное обучение;

Контактная информация доступна авторизованным пользователям