| Описание: | АО "НИИ стали" создает новые броневые и композиционные материалы, производит широкую линейку средств индивидуальной бронезащиты Какие задачи Вас ждут: - Организация, постановка задач и контроль работы отдела казначейства (в подчинении 2 финансовых менеджера);
- Организация и проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
- Контроль исполнения утвержденного плана платежей;
- Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание;
- Обеспечение бесперебойности платежей и планирование денежных потоков;
- Обеспечение выполнения расчетных и платежн
- ых обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности организации;
- Контроль за правильностью оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям;
- Участие в подготовке документов под взаимоотношения с Фондами, субсидиями, лизингами, страхованием;
- Взаимодействует с банками: определение потребности в заемных средствах, получение кредитов и банковских гарантий, расчет ковенант, формирование финансовых моделей;
- Формирование планового бюджета движения денежных средств, анализ причин отклонений план/факт;
- Работа с финансовыми институтами (банки, лизинги)
- Формирование планового бюджета движения денежных средств, анализ причин отклонений план/факт;
- Работа с финансовыми институтами (банки, лизинги, ФРП итд.) по вопросам кредитования/субсидирования;
- Обеспечение прохождения ежемесячного/ежеквартального мониторинга;
- Подготовка ежемесячного оперативного БДДС по финансовой деятельности;
- Взаимодействие с другими подразделениями организации по вопросам казначейства.
Требования: - Высшее образование
- Обязательное знание 275-ФЗ
- Знания бухгалтерского, управленческого учета;
Условия: - График работы пн. - чт. с 8:30 до 17:12, пт. с 8:30 до 16:12;
- Оформление по ТК;
- Соц. пакет;
- Материальная помощь;
- Оплата сверхурочной работы;
- Премия по итогам года + ежегодная индексация + выслуга лет;
- Обучение за счет Института;
- Лагерь для детей сотрудников, подарки детям на НГ;
- Скидка в столовой 25 %
|
