| Описание: |
Обязанности: - Работа в клиент-банке;
- Выгрузка банковских выписок и платежных поручений;
- Формирование и отправка в банки платежных поручений, в т. ч. по зарплатному проекту;
- Осуществляет проведение ежемесячного управленческого факторного анализа отклонений фактического БДДС от заявочного и планового с пояснениями причин отклонений;
- Формирует ежемесячный график платежей (платежный календарь) в целях управления платежеспособностью;
- Формирует, анализирует и согласовывает реестры на оплату;
- Сопровождает проведение и контроль платежных поручений;
- Ежедневно предоставляет информацию по проведенным платежам;
- Контролирует движения и остатки денежных средств;
- Контролирует фактическое соблюдение обязательств по оплате к условиям в заключенных договорах;
- Формирует данные о планируемом уровне и движении дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ / КЗ) в разрезе основной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества;
- Производит расчет оборачиваемости ДЗ/КЗ, комментариям по отклонениям от стандартных условий расчетов на основе данных БДР/ БДДС;
- Участвует в подготовке предложений по снижению уровня просроченной ДЗ/КЗ;
- Формирует пакеты документов по запросам лизинговых компаний и банков;
- Проводит анализ коммерческих предложений лизинговых компаний, курирует договоры лизинга
- Взаимодействует с банками и лизинговыми компаниями в рамках своих компетенций;
Требования: - Высшее образование;
- Стаж и опыт работы в данном направлении не менее 3-х лет;
- Опыт работы в клиент-банке является обязательным;
- Уверенное пользование компьютером (программы MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint). Программа 1 С.
- Способность проводить аналитическую работу по профилю своей деятельности, подготавливать проекты необходимых документов, включая внутренние локально-нормативные документы.
Условия: - Работа в нефтесервисной компании;
- Белая заработная плата (на испытательный срок 140 000, после 150 000);
- Место работы: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3, офис 4.01.БЦ Барклай Парк.
|
